投资风险定量评估(投资风险评估指标)

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供应链风险定量评价主要包括风险矩阵法、风险指数法、“SEP” 法等方法。

风险矩阵法是一种可视化的分析工具，它将风险发生的可能性及其后果分别定级，再综合评估风险的高低，在实践中有着广泛的应用。通常把每个风险都进行发生可能性和影响度分析，发生可能性分为A，B，C，D，E共5个**，影响度分为1，2，3，4，5共5个**，然后根据这个分级，把风险点逐一放入横坐标为影响度，纵坐标为可能性的坐标里面，**依次标识出风险的级别。

风险指数法是基于风险发生可能性（1-5个级别，对应分值为1-5分）、影响程度（1-5个级别，对应分值为1-5分）、管理改进迫切性（1-5个级别，对应分值为1-5分）三个维度计算。

“SEP” 法是一种用于工作业务和生产区域风险评估的半定量评估方法。用于供应链风险管理中，SEP中的各项指标应该有所变化，其中“P”表示风险发生的可能性，“E”表示风险发生的**程度或频次、**的程度，“S”表示风险可能造成后果的严重程度。

现以“SEP” 法举例，如下。

某企业在供应链需求计划管理阶段发生了风险事件“需求计划不合理”，现供应链风险管理负责人决定采用“SEP” 法对该风险事件进行进行风险**划分。

1．输入

供应链需求计划管理阶段现有的基础数据。

2．过程

（1）根据现有的基础数据和经验判断，对照“S”“E”“P”的基准值（表5-8～5-103），分别给出风险项目的“S”“E”“P”分值。

（2）用公式R=P×S×E，计算出风险值R。

（3）对照风险**标准（表5-11），确定风险项目的风险**。

表5-8 风险可能性（P）基准值

序号	需求计划不合理的可能性		分值
	重新修改计划、导致采购计划不准确	对采购业务的**
1	如果危害事件发生，即产生最可能和预期的结果（100%）	**：平均每半年发生一次	10
2	**可能（50%）	持续：平均每一年发生一次	6
3	可能（25%）	经常：平均每2年发生一次	3
4	很少的可能性，据说曾经发生过	偶然：3～5年发生一次	1
5	相当少但确有可能，多年没有发生过	很难：10年发生一次	0．5

表5-9 发生的**频次（E）

表5-10 后果（S）基准值

表5-11 风险**（R=P×S×E）标准

序号	风险**	判定条件
1	重大	320≤R
2	高	160≤R＜320
3	中	70≤R＜160
4	低	20≤R＜70
5	极低	R＜20

3．输出

风险事件“需求计划不合理” 的风险**。

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