南京银行股票(南京银行股票分红记录)

南京银行股票

南京银行股票南京银行(601665，股吧)A股代码:601665发布第4季度报告，公告编号:2018-029。

本报告中的有关资产、负债、权益的说明、提示如下:

南京银行股票分红记录

，1报告期内，本基金投资的证券的账面价值与总资产

单位:人民币万元。

，2报告期内，本基金投资的证券票面总金额与上一报告期间的比值超过50%的情况说明

报告期内，本基金投资的证券票面总额较上一报告期间增加

48.01%，占本期基金资产净值的比重较上一报告期间增加128.41%，占

期内份额分派后的资产净值的比例为89.92%。

，3对于在2015年5月12日至2015年6月30日期间以获得《上海证券报》2015年年度基金

奖的基金产品，不进行基金分红。

，4本报告期内，本基金

净收益

-1、

-截至本报告期末，本基金份额净值:A份额净值:1.063元，B份额净值:1.056元，C份额净值:1.053元，D份额净值:1.034元，1、

A份额增加0.0500份。

B份额减少0.0500份。

2、

A份额由50份A份额减少为50份。

三、本基金基金份额变动情况

1、基金合同生效后，本基金份额持有人数量和持有份额计算发生重大变动

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