华宝兴业标普油气基金当天买入时是按当天净值还是按确认时的净值确认？华宝油气基金最新净值162411

华宝兴业标普油气基金当天买入时是按当天净值还是按确认时的净值确认？

按买时的净值计算。实际基金交易是T 2或更多。如今天的净值是1.254，你委托买入，要2-3天后才能成交到帐。这2-3天中如果净值跌到1.1，你还是要按1.254成交。如果涨到1.456，你一样是1.254成交。

华宝行业精选基金净值有没有分红？

　　有。　　基金分红后净值就会相应下跌。其实分红是实现收益的一种方式，如果分红方式为现金分红，也就相当于将账面资产的一部分转化成为红利，返回到资金账户，相应的分红后账面资产(账面资产＝基金**净值×基金份额)就减少了。如果分红方式为红利转投资，分红后基金**净值减少，基金份额增加，也就相当于账面资产没有变动。　　基金分红并不是凭空增加价值。分红前投资者申购基金净值较高，但可以享受分红的权益，事实上是将投资的成本马上以分红的形式返回投资者账上罢了。

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