006113基金净值(006113基金今日净值为什么跌)

006113基金净值

006113基金净值，成为基金行业**发布分红公告的公募产品。

近日，民生加银基金发布公告称，以2014年12月31日为基准日，以红利发放日为基准日，以现金红利方式发放基金红利。

006113基金今日净值为什么跌

本次分红方案为:每10份红利0.45元，每10份红利0.43元。

一:006113基金净值查询

404NotFoundnginx/1.22.0金融界基金08月20日讯鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A基金08月19日上涨0.88%，现价1.167元，成交15.25万元。

当前本基金场外净值为1.1713元，环比上个交易日上涨1.65%，场内价格溢价率为-0.08%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.25%，近3个月本基金净值下跌4.62%，近6月本基金净值下跌2.93%，近1年本基金净值下跌4.58%，成立以来本基金累计净值为1.1713元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣，自2022年05月06日管理该基金，任职期内收益-1.86%。

**基金定期报告显示，该基金重仓持有平安银行，持仓比例9.79%、招商银行，持仓比例8.51%、工商银行，持仓比例6.78%、民生银行，持仓比例6.48%、兴业银行，持仓比例6.07%、交通银行，持仓比例5.88%、宁波银行，持仓比例5.87%、民生银行，持仓比例5.61%、南京银行，持仓比例5.32%、中信银行，持仓比例5.15%。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，市场以结构性行情演绎为主。

业绩为主的公司一季度中报增长或净利创同期新高，但由于景气度下降，加上原材料成本的大幅攀升，利润整体承压，且市场对于白酒的悲观预期继续在股价中反映

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