001186基金净值(001186基金净值查询)

001186基金净值

001186基金净值(001186)，”001186基金净值”截至2015年4月18日。

本基金合同的修改，按照目前监管政策的要求，基金合同的修改需要充分考虑流动性风险，并符合基金运作费的相关法规要求。

001186基金净值查询

本基金管理人经与基金托管人**农业银行股份有限公司协商一致，并报**证监会备案后，将对基金份额持有人的投资份额，包括:一、权益登记日

(1)基金份额的发售期在2015年4月20日至2015年4月30日，权益登记日期间办理基金份额的申购、赎回、转换及定投等业务。

(2)基金份额的权益登记日

7月14日(T日)。

8月6日(T 1日)，以9:25、9:30、11:30为暂停接受认购申请的当日，15:00前产生的认购款项已到账的，在申请当日15:00前申请认购成功后，且无法取消的，在基金募集期结束后，资金会顺延至基金成立日计算份额，并在基金成立日前划入投资者账户，投资者可在T 2日到券商处打印交割单，或通过邮寄的方式申请认购。

4、7月10日(T 1日)，本基金对募集期内有效认购申请采用“份额优先”的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项将**退还给投资者。

7月10日开放的本基金本次认购，享有份额的比例为本次募集基金份额发售规模的100%。

8月10日开放的本基金本次认购，享有份额的比例为本次募集基金份额发售规模的100%。

10月9日开放的本基金本次认购，享有份额的比例为本次募集基金份额发售规模的100%。

投资者认购，含申购1，000万元或其整数倍的本基金份额

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